投信銘柄詳細 - ダイワ円債セレクト 日本国債コース

ダイワ円債セレクト 日本国債コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-0.43 %)
純資産 424 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,987 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
385 百万円 354 円(1,142 %)
前月解約額 前々月比
381 百万円 380 円(38,000 %)

ダイワ円債セレクト 日本国債コースの特色

「ダイワ円債セレクト 日本国債コース」は日本国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長を目指す。「ダイワ円債セレクト」の各コース間でスイッチングが可能。

決算は年2回、3・9月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2022年3月10日まで。

信託報酬は、新発10年国債の利回りが1%未満の場合は年率0.1836%、2%以上3%未満は0.3132%、3%以上4%未満は0.5292%、4%以上5%未満は0.6372%、5%以上の場合0.7452%とする。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.08 %
証券 0.08 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.18 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.54 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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