投信銘柄詳細 - 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
316 円(-1.18 %)
純資産 1,044 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
9,325 -11 円(-0.12 %)
前月設定価格 前々月比
10 百万円 -3 円(-23 %)
前月解約額 前々月比
28 百万円 13 円(87 %)

安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)の特色

ファンドの目的
内外の債券、リート(不動産投資信託)および株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
ファンドの特色
1.内外の債券、リートおよび株式に投資します。

分配金履歴

2017/09/1115 円
2017/07/1015 円
2017/05/1025 円
2017/03/1025 円
2017/01/1025 円
2016/11/1035 円
2016/09/1235 円
2016/07/1135 円
2016/05/1035 円
2016/03/1050 円
2016/01/1250 円
2015/11/1050 円
2015/09/1050 円
2015/07/1050 円
2015/05/1150 円
2015/03/1050 円
2015/01/1350 円
2014/11/1050 円
2014/09/1050 円
2014/07/1050 円
2014/05/1250 円
2014/03/1050 円
2014/01/1050 円
2013/11/1150 円
2013/09/1050 円
2013/07/1050 円
2013/05/1050 円
2013/03/1150 円
2013/01/1070 円
2012/11/1270 円
2012/09/1070 円
2012/07/1070 円
2012/05/1070 円
2012/03/1270 円
2012/01/1070 円
2011/11/1070 円
2011/09/1270 円
2011/07/1170 円
2011/05/1070 円
2011/03/1070 円
2011/01/1170 円
2010/11/1070 円
2010/09/1070 円
2010/07/1270 円
2010/05/1070 円
2010/03/1070 円
2010/01/1370 円
2009/11/1070 円
2009/09/1070 円
2009/07/1070 円
2009/05/1170 円
2009/03/1070 円
2009/01/1370 円
2008/11/1070 円
2008/09/1070 円
2008/07/1070 円
2008/05/1270 円
2008/03/1070 円
2008/01/1070 円
2007/11/1270 円
2007/09/1070 円
2007/07/1070 円
2007/05/1070 円
2007/03/1260 円
2007/01/1060 円
2006/11/1060 円
2006/09/1160 円
2006/07/1060 円
2006/05/1060 円
2006/03/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.30 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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