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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の公社債、不動産投資信託証券(リート)および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2. 各資産への投資は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド、ダイワ日本国債マザーファンド、ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド、ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド、ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド、ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド、ダイワ好配当日本株マザーファンドを通じて行います。
3. 各マザーファンドの標準組入比率については、海外債券35%、国内債券35%、海外リート5%、国内リート5%、海外株式10%、国内株式10%を目処とします。
4. グローバルREITマザーファンド、北米好配当株マザーファンド(委託先:コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)、欧州好配当株マザーファンド(委託先:アムンディ・アイルランド・リミテッド)の外貨建資産の運用指図にかかる権限をそれぞれ委託します。
5. 保有実質外貨建資産について、為替変動を回避するための為替ヘッジは行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2005/11/14 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ダイワ・マルチアセットファンド・安定重視) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.17%
(1063位) |
4.19%
(887位) |
10.96%
(801位) |
4.28%
(748位) |
3.94%
(690位) |
3.05%
(384位) |
標準偏差
|
0.39
(13位) |
6.60
(221位) |
5.57
(209位) |
5.93
(166位) |
5.89
(123位) |
5.54
(57位) |
シャープレシオ
|
8.18
(27位) |
0.64
(553位) |
1.97
(458位) |
0.73
(510位) |
0.67
(396位) |
0.55
(203位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 70円 |
---|---|
信託報酬 | 66円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 26兆3666億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 26.67% |
11,156
(03/29)
|
3,481 |
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 16.12% |
10,552
(03/29)
|
617 |
ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし) | 日 興 | ★ ★ ★ | 20.57% |
11,527
(03/29)
|
5,696 |
日興BRICs株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 19.82% |
16,198
(03/29)
|
5,812 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,592円
+30円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,080円
+110円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,548円
+238円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,668円
-70円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,795円
-175円
|
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