投信銘柄詳細 - ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)

ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)

最大下落率
(過去6ヶ月)
835 円(-4.46 %)
純資産 141 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
15,250 -75 円(-0.49 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -35 円(0 %)

ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)の特色

ファンドの目的
海外の株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信託財産の中長期的な成長をめざします。
ファンドの特色
1.海外の株式に投資します。
投資にあたっては、以下の点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
2.当ファンドは、ダイワSMAに係る投資一任契約に基づいて、ダイワSMA口座の資金を運用するためのファンドです。
・当ファンドのご購入の申込みを行なう投資家は、販売会社とダイワSMA口座に関する契約およびダイワSMAに係る投資一任契約を締結する必要があります。
3.毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.32 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.14 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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