みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2. ケイマン籍の外国投資信託「UBS（CAY）スイス・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ツイン・アルファ・ファンド」の受益証券を主要投資対象とし、ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券へも投資します。
3. 株式の銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行ないます。
4. スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。各カバードコール戦略では、オプションのカバー率を保有するスイス・フラン建て資産の評価額の50％程度とします。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/12/18 |
| 信託期間 | 2028/12/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩスイス＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.18%
（1236位） |
10.09%
（1306位） |
16.72%
（1160位） |
10.33%
（707位） |
9.69%
（656位） |
6.67%
（277位） |
|
標準偏差
|
3.17
（283位） |
9.45
（111位） |
7.82
（25位） |
10.60
（33位） |
12.51
（9位） |
12.37
（14位） |
|
シャープレシオ
|
2.26
（705位） |
1.07
（950位） |
2.14
（683位） |
0.98
（469位） |
0.78
（387位） |
0.54
（184位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 37円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 37円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ | 22.27% |
10,202
(04/24)
|
8,781 |
| ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型） | 大 和 | ★ | 14.69% |
2,295
(04/24)
|
536 |
| アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース） | アムンディ | ★ ★ ★ ★ | 34.64% |
1,677
(04/24)
|
6,133 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 67.08% |
32,560
(04/24)
|
1,019,018 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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