投信銘柄詳細 - ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,414 円(-22.62 %)
純資産 5,240 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,884 48 円(0.99 %)
前月設定価格 前々月比
65 百万円 16 円(33 %)
前月解約額 前々月比
211 百万円 -51 円(-19 %)

ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通の特色

「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 通貨αコースコース」はエネルギーや天然資源などに関連する米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)などへ投資し、信託財産の成長を目指す。MLPなどの運用は世界最大級の不動産サービス会社であるCBREグループのCBREクラリオン・セキュリティーズが行う。
円に対する米ドルのコールオプションを売却し、オプションプレミアムの確保を目指す。
「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型) 」の「米ドルコース」「日本円コース」間でスイッチングが可能。
決算は毎月20日(休業日の場合翌営業日)に行い、方針に基づき収益を分配する。
信託期間は2019年10月18日まで。

分配金履歴

2017/06/2070 円
2017/05/2270 円
2017/04/2070 円
2017/03/2170 円
2017/02/2070 円
2017/01/2070 円
2016/12/2070 円
2016/11/2170 円
2016/10/2070 円
2016/09/2070 円
2016/08/2270 円
2016/07/2070 円
2016/06/2070 円
2016/05/2070 円
2016/04/2070 円
2016/03/2270 円
2016/02/2270 円
2016/01/2070 円
2015/12/2170 円
2015/11/2070 円
2015/10/2070 円
2015/09/2470 円
2015/08/2070 円
2015/07/2170 円
2015/06/2270 円
2015/05/2070 円
2015/04/2070 円
2015/03/2070 円
2015/02/2070 円
2015/01/2070 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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