投信銘柄詳細 - エマージング好配当株式オープン

エマージング好配当株式オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
660 円(-5.09 %)
純資産 6 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,767 31 円(0.32 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

エマージング好配当株式オープンの特色

「エマージング好配当株式オープン」はエマージング諸国の企業の株式に投資する。エマージング諸国は中国、インド、台湾、韓国、タイ、ベトナム、ブラジル、メキシコ、ロシア、トルコ、南アフリカなどを指す。ポートフォリオ構築は、時価総額や流動性を勘案し投資対象銘柄を選定、その中から、配当利回りや財務の健全性などに着目して組み入れ候補を決定し、最終的に国や地域、業種の分散や株価バリュエーションを考慮して行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は年2回4月26日と10月26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2025年4月25日まで。

分配金履歴

2017/04/2640 円
2016/10/26180 円
2016/04/2650 円
2015/10/26140 円
2015/04/27200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.71 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.59 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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