投信銘柄詳細 - ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘ

ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
868 円(-8.35 %)
純資産 243 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,198 -23 円(-0.25 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)

ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘの特色

「ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)」は米ドル建てのバンクローンに実質的に投資する。取得時においてBB格相当以下のバンクローンを主な投資対象とする。
為替ヘッジは行わない。為替ヘッジありコースとのスイッチングが可能。
決算は年2回、1月19日、7月19日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2020年1月17日まで。

分配金履歴

2017/01/19160 円
2016/07/19140 円
2016/01/19160 円
2015/07/21250 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.16 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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