投信銘柄詳細 - DCダイワ物価連動国債ファンド

DCダイワ物価連動国債ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
395 円(-1.78 %)
純資産 1,388 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,686 5 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
36 百万円 16 円(80 %)
前月解約額 前々月比
40 百万円 5 円(14 %)

DCダイワ物価連動国債ファンドの特色

ファンドの特色
1.わが国の物価連動国債(注)に投資します。
(注)物価連動国債以外の国債に投資することがあります。
◆わが国の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。
◆わが国の物価連動国債への投資にあたっては、以下の観点からポートフォリオを構築します。?物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいてポートフォリオを構築します。
?組み入れは原則として高位を保ちます。
◆運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.23 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.43 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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