投信銘柄詳細 - インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
439 円(-1.78 %)
純資産 957 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
8,948 -14 円(-0.16 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -5 円(0 %)
前月解約額 前々月比
27 百万円 7 円(35 %)

インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)の特色

ファンドの目的
海外の債券、内外のリート(不動産投資信託)および株式に投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.海外の債券、内外のリートおよび株式に投資します。
~資産配分のイメージ~
◆「インカム重視ポートフォリオ」における各資産の組入比率については、下記の標準組入比率を目処とします。?海外債券・・・70%
?海外リート・・・5%
?国内リート・・・5%
?海外株式・・・10%
?国内株式・・・10%

分配金履歴

2017/09/1115 円
2017/07/1015 円
2017/05/1015 円
2017/03/1015 円
2017/01/1015 円
2016/11/1025 円
2016/09/1225 円
2016/07/1125 円
2016/05/1025 円
2016/03/1025 円
2016/01/1225 円
2015/11/1025 円
2015/09/1035 円
2015/07/1035 円
2015/05/1135 円
2015/03/1035 円
2015/01/1335 円
2014/11/1035 円
2014/09/1050 円
2014/07/1050 円
2014/05/1250 円
2014/03/1050 円
2014/01/1050 円
2013/11/1150 円
2013/09/1050 円
2013/07/1050 円
2013/05/1050 円
2013/03/1150 円
2013/01/1050 円
2012/11/1250 円
2012/09/1050 円
2012/07/1050 円
2012/05/1050 円
2012/03/1275 円
2012/01/1075 円
2011/11/1075 円
2011/09/1275 円
2011/07/1175 円
2011/05/10100 円
2011/03/10100 円
2011/01/11100 円
2010/11/10100 円
2010/09/10100 円
2010/07/12100 円
2010/05/10100 円
2010/03/10100 円
2010/01/13100 円
2009/11/10100 円
2009/09/10100 円
2009/07/10100 円
2009/05/11100 円
2009/03/10100 円
2009/01/13100 円
2008/11/10100 円
2008/09/10100 円
2008/07/10100 円
2008/05/12100 円
2008/03/10100 円
2008/01/10100 円
2007/11/12100 円
2007/09/10100 円
2007/07/10100 円
2007/05/10100 円
2007/03/1290 円
2007/01/1090 円
2006/11/1090 円
2006/09/1190 円
2006/07/1080 円
2006/05/1080 円
2006/03/1060 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.62 %
証券 0.70 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.38 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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