投信銘柄詳細 - ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)

ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
862 円(-5.55 %)
純資産 59 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
13,127 42 円(0.32 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)

ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)の特色

ファンドの目的
外貨建ての債券等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
ファンドの特色
1.通貨を分散し、外貨建ての債券等に投資します。
◆米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンドおよび北欧・東欧通貨の各通貨建ての債券等に均等に投資することをめざします。
※北欧・東欧通貨とは、スウェーデン・クローネ(SKr)、デンマーク・クローネ(DKr)、ノルウェー・クローネ(NKr)、チェコ・コルナ(Kc)、ポーランド・ズロチ(ZL)、ハンガリー・フォリント(Ft)等とします。
※北欧・東欧通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて、投資比率を見直します。

分配金履歴

2017/02/2010 円
2016/08/2210 円
2016/02/2210 円
2015/08/2010 円
2015/02/2010 円
2014/08/2010 円
2014/02/2010 円
2013/08/2010 円
2013/02/2010 円
2012/08/2010 円
2012/02/2010 円
2011/08/2210 円
2011/02/2110 円
2010/08/2010 円
2010/02/2210 円
2009/08/2010 円
2009/02/2010 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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