投信銘柄詳細 - ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
3,496 円(-15.89 %)
純資産 2,943 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
22,459 161 円(0.72 %)
前月設定価格 前々月比
99 百万円 48 円(94 %)
前月解約額 前々月比
256 百万円 156 円(156 %)

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)の特色

ファンドの目的
ブラジル・レアル建債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ファンドの特色
1.ブラジル・レアル建債券に投資します。?金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
?固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とします。
?投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。
?ブラジル・レアル建債券の運用については、イタウ・ウニバンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。

分配金履歴

2017/04/2510 円
2016/10/2510 円
2016/04/2510 円
2015/10/2610 円
2015/04/2710 円
2014/10/2710 円
2014/04/2510 円
2013/10/2510 円
2013/04/2510 円
2012/10/2510 円
2012/04/2510 円
2011/10/2510 円
2011/04/2510 円
2010/10/2510 円
2010/04/2610 円
2009/10/2810 円
2009/04/2710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.45 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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