投信銘柄詳細 - ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)

ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
397 円(-1.58 %)
純資産 1,237 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,447 6 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
23 百万円 -36 円(-61 %)

ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)の特色

ファンドの目的
米ドル建ての複数種別の債券等に投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ファンドの特色
1.市場環境にかかわらず、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じて、トータルリターンの最大化をめざします。
◆当ファンドにおけるトータルリターンとは、「利子収入+値上がり益」をいいます。
2.米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資し、安定的な利子収入の確保をめざします。
◆当ファンドが投資する債券等の種別は、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債(注1)、資産担保証
3.景気サイクルや投資機会の変化を捉え、各種別の配分比率を機動的に調整し、値上がり益の獲得をめざします。
◆債券等の運用は、ニューバーガー・バーマン・フィクスト・インカムLLCが行ないます。

分配金履歴

2017/05/2910 円
2017/04/2710 円
2017/03/2710 円
2017/02/2710 円
2017/01/2710 円
2016/12/2710 円
2016/11/2810 円
2016/10/2710 円
2016/09/2710 円
2016/08/2910 円
2016/07/2710 円
2016/06/2710 円
2016/05/2710 円
2016/04/2710 円
2016/03/2810 円
2016/02/2910 円
2016/01/2710 円
2015/12/2810 円
2015/11/2710 円
2015/10/2710 円
2015/09/2810 円
2015/08/2710 円
2015/07/2710 円
2015/06/2910 円
2015/05/2710 円
2015/04/2710 円
2015/03/2710 円
2015/02/2710 円
2015/01/2710 円
2014/12/2910 円
2014/11/2710 円
2014/10/2710 円
2014/09/2910 円
2014/08/2710 円
2014/07/2810 円
2014/06/2710 円
2014/05/2710 円
2014/04/2810 円
2014/03/2710 円
2014/02/2710 円
2014/01/2710 円
2013/12/2710 円
2013/11/2710 円
2013/10/2810 円
2013/09/2710 円
2013/08/2710 円
2013/07/2910 円
2013/06/2710 円
2013/05/2710 円
2013/04/3010 円
2013/03/2710 円
2013/02/2710 円
2013/01/2810 円
2012/12/2710 円
2012/11/2710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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