投信銘柄詳細 - ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券

最大下落率
(過去6ヶ月)
379 円(-1.12 %)
純資産 6,321 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,418 -4 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
204 百万円 204 円(0 %)

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券の特色

「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)」は世界の事業会社が発行するハイブリッド証券に投資する。ハイブリッド証券とは、債券と株式の性質を併せ持つ劣後債や優先証券といった証券であり、一般に国債や普通社債と比較して信用リスクやハイブリッド証券固有のリスクにより、利回りが高いという特徴がある。証券の格付けは、取得時においてムーディーズでBaa3以上あるいはS&P、フィッチでBBB-以上の投資適格を持つものとする。実質的な運用は、欧州を基盤とし約31兆円の資産を運用するパイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッドが行う。

外貨建組入資産について為替ヘッジを行い、為替変動リスクの回避を図る。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各9日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年6月9日まで。

分配金履歴

2017/06/0945 円
2017/03/0960 円
2016/12/0950 円
2016/09/0960 円
2016/06/0960 円
2016/03/0960 円
2015/12/0960 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.68 %
証券 0.19 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.91 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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