投信銘柄詳細 - ダイワファンドラップ 外国株式インデック

ダイワファンドラップ 外国株式インデック

最大下落率
(過去6ヶ月)
346 円(-2.08 %)
純資産 21,219 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,667 21 円(0.18 %)
前月設定価格 前々月比
1,328 百万円 -44 円(-3 %)
前月解約額 前々月比
206 百万円 -355 円(-63 %)

ダイワファンドラップ 外国株式インデックの特色

「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)」はMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うインデックスファンド。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年1回、6月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)100.1%
債権比率(先物含)0.0%
信託報酬 委託 0.31 %
証券 0.11 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.44 %
同一分類平均 0.60 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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