投信銘柄詳細 - ダイワ上場投信−トピックス

ダイワ上場投信−トピックス

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
1,095 円(-3.54 %)
純資産 2,894,901 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
18,049 57 円(0.32 %)
前月設定価格 前々月比
123,701 百万円 10,429 円(9 %)
前月解約額 前々月比
10,068 百万円 -6,339 円(-39 %)

ダイワ上場投信−トピックスの特色

ファンドの目的
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 食品」の変動率に一致させることを目的とします。
ファンドの特徴
1.信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 食品(以下「対象株価指数」という場合があります。)」の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に投資します。?対象株価指数を構成する銘柄のうち時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とします。
2.当ファンドは、通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています。?受益権は、東京証券取引所に上場され、株式と同様に売買することができます。
3.収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。

分配金履歴

2017/07/10257 円
2015/07/10242 円
2014/07/10164 円
2013/07/1098 円
2012/07/10155 円
2009/07/10267 円
2008/07/10212 円
2007/07/10190 円
2006/07/10150 円
2005/07/11144 円
2004/07/1234 円
2003/07/10107 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.08 %
証券 0.00 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.12 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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