投信銘柄詳細 - ダイワ米国株主還元株ファンド

ダイワ米国株主還元株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
788 円(-5.29 %)
純資産 17,543 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,890 -17 円(-0.16 %)
前月設定価格 前々月比
15 百万円 -13 円(-46 %)
前月解約額 前々月比
1,231 百万円 -94 円(-7 %)

ダイワ米国株主還元株ファンドの特色

「ダイワ米国株主還元株ファンド」は継続的に株主還元を行う米国企業の株式に投資する。大型株・中型株・小型株の中から配当や自社株買い、それらの安定性と持続性に着目して約100銘柄を選定する。値上がり益と配当益などから基準価額の上昇を狙う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、4月・10月の各18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年10月16日まで。

分配金履歴

2017/10/18300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.32 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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