投信銘柄詳細 - ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド

ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
623 円(-3.27 %)
純資産 1,218 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,337 -6 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
460 百万円 460 円(0 %)

ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンドの特色

「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル -」は残存期間が7年から10年程度までの米国国債に投資する。残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れることを目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、2月、5月、8月、11月の各18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年11月18日まで。

「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド」を構成する各ファンド間でのスイッチングが可能。

分配金履歴

2017/08/1840 円
2017/05/1840 円
2017/02/2040 円
2016/11/1840 円
2016/08/1840 円
2016/05/1840 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.22 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.46 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.54 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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