投信銘柄詳細 - 米国好配当株オープン(予想分配金提示型)

米国好配当株オープン(予想分配金提示型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,168 円(-8.03 %)
純資産 1 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
11,373 -4 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

米国好配当株オープン(予想分配金提示型)の特色

「米国好配当株オープン(予想分配金提示型)」は北米の株式とハイブリッド優先証券に投資する。安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な運用は、米国最初のリート専門の運用会社であるコーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメントが行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、1月・4月・7月・10月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年4月15日まで。

分配金履歴

2017/10/16400 円
2017/07/18400 円
2017/04/17300 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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