みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/11/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ライフハーモニー・安定型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.73%
（691位） |
7.87%
（966位） |
13.99%
（828位） |
5.59%
（652位） |
5.42%
（587位） |
4.46%
（320位） |
|
標準偏差
|
0.95
（195位） |
6.20
（250位） |
5.91
（226位） |
6.62
（227位） |
7.48
（203位） |
6.97
（84位） |
|
シャープレシオ
|
6.06
（226位） |
1.27
（520位） |
2.37
（459位） |
0.85
（396位） |
0.73
（385位） |
0.64
（150位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 74円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 70円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）（セッション） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 16.57% |
11,976
(04/18)
|
12,397 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.74% |
20,818
(04/18)
|
92,859 |
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産３分法） | 日 興 | ★ ★ ★ | 18.98% |
3,273
(04/18)
|
260,207 |
| ダイワ・インデックスセレクトＪ－ＲＥＩＴ | 大 和 | ★ ★ | 4.52% |
16,973
(04/18)
|
2,520 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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