みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、値動きの異なる７つの資産クラスに分散投資を行なうとともに、Ｄガード戦略により基準価額の下落を抑制し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
2. 先進国国債、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式、新興国株式、商品の７つの資産クラスを投資対象とし、各資産クラスへの配分は、各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に決定します（リスク・パラティ戦略）。
3. 委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を引き下げ、基準価額のさらなる下落を抑制することを目標とします（Ｄガード戦略）。
4. 資産クラスのうち、先進国債券については為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。先進国債券以外の資産クラスの外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
5. Ｄガード戦略によって資産クラスを組み入れなかった部分については、わが国の短期金融商品等による安定運用を行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/10/28 |
| 信託期間 | 2028/05/08 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ・ダブルバランス・ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.95%
（1310位） |
2.95%
（1329位） |
0.38%
（1470位） |
-1.09%
（1132位） |
-1.21%
（1123位） |
-0.86%
（468位） |
|
標準偏差
|
2.76
（608位） |
4.45
（71位） |
4.60
（92位） |
4.13
（49位） |
4.33
（51位） |
3.79
（18位） |
|
シャープレシオ
|
0.34
（-位） |
0.66
（-位） |
0.09
（-位） |
-0.26
（-位） |
-0.27
（-位） |
-0.22
（470位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 132円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 129円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 43.51% |
82,305
(04/24)
|
202,316 |
| スマート・アロケーション・Ｄガード | 大 和 | - | 0.51% |
9,503
(04/24)
|
61 |
| ダイワ／”ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド | 大 和 | ★ ★ | 16.91% |
4,495
(04/24)
|
4,977 |
| ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード | 大 和 | - | 1.11% |
8,874
(04/24)
|
23 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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