みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/11/18 |
| 信託期間 | 2028/09/15 |
| ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.51%
（1396位） |
-1.41%
（1518位） |
4.52%
（1244位） |
-0.35%
（1068位） |
2.29%
（874位） |
5.47%
（224位） |
|
標準偏差
|
15.17
（1155位） |
11.70
（879位） |
9.96
（827位） |
10.39
（685位） |
15.18
（656位） |
12.39
（316位） |
|
シャープレシオ
|
0.03
（1112位） |
-0.12
（1158位） |
0.46
（1033位） |
-0.03
（882位） |
0.15
（806位） |
0.44
（296位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 77円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）（セッション） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 16.57% |
12,102
(04/24)
|
12,522 |
| ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 23.79% |
3,261
(04/24)
|
173,886 |
| ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 13.99% |
11,504
(04/24)
|
1,305 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.74% |
21,069
(04/24)
|
94,427 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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