投信銘柄詳細 - ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジな

ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジな

最大下落率
(過去6ヶ月)
686 円(-6.64 %)
純資産 1,716 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,540 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
60 百万円 -23 円(-28 %)
前月解約額 前々月比
35 百万円 -58 円(-62 %)

ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなの特色

「ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)」は米ドル建ての国債、社債、ハイ・イールド債、優先証券、バンクローンといった複数種別の債券に投資する。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせにより、信託財産の獲得を目指す。実質的な運用は、米サンタモニカに拠点を置くグッゲンハイム・パートナーズ・インベストメントマネジメントが行う。

為替ヘッジは行わない。ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)とのスイッチングが可能。

決算は年2回、3月・9月の各7日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年9月4日まで。

分配金履歴

2017/03/07120 円
2016/09/07100 円
2016/03/07130 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook