投信銘柄詳細 - メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
752 円(-12.55 %)
純資産 6,502 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,986 18 円(0.45 %)
前月設定価格 前々月比
559 百万円 -53 円(-9 %)
前月解約額 前々月比
161 百万円 131 円(437 %)

メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の特色

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分配金履歴

2017/09/2270 円
2017/08/2270 円
2017/07/2470 円
2017/06/2270 円
2017/05/2270 円
2017/04/2470 円
2017/03/2270 円
2017/02/2270 円
2017/01/2370 円
2016/12/2270 円
2016/11/2270 円
2016/10/2470 円
2016/09/2370 円
2016/08/2270 円
2016/07/2270 円
2016/06/22100 円
2016/05/23100 円
2016/04/22100 円
2016/03/22100 円
2016/02/22100 円
2016/01/22100 円
2015/12/22100 円
2015/11/24100 円
2015/10/22100 円
2015/09/24100 円
2015/08/24100 円
2015/07/22100 円
2015/06/22100 円
2015/05/22100 円
2015/04/22100 円
2015/03/23100 円
2015/02/23100 円
2015/01/22100 円
2014/12/22100 円
2014/11/25100 円
2014/10/22100 円
2014/09/22100 円
2014/08/22100 円
2014/07/22100 円
2014/06/23100 円
2014/05/2280 円
2014/04/2280 円
2014/03/2480 円
2014/02/2480 円
2014/01/2280 円
2013/12/2480 円
2013/11/2280 円
2013/10/2280 円
2013/09/2480 円
2013/08/2280 円
2013/07/2280 円
2013/06/2480 円
2013/05/2220 円
2013/04/2220 円
2013/03/2220 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.45 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 ---

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