投信銘柄詳細 - ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)

ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
597 円(-6.25 %)
純資産 1,730 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,723 -54 円(-0.55 %)
前月設定価格 前々月比
14 百万円 7 円(100 %)
前月解約額 前々月比
89 百万円 48 円(117 %)

ダイワ欧州高配当株ファンド(為替ヘッジなし)の特色

 欧州の金融商品取引所上場株式の中から、予想配当利回りが高い銘柄を中心に投資する。
投資国はアイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガルの16か国。 
 銘柄選定にあたっては、予想配当利回り、企業の利益成長性、財務内容なども考慮する。為替ヘッジはなし。ファミリーファンド方式で運用する。

分配金履歴

2017/08/22170 円
2017/02/2240 円
2016/08/22110 円
2015/08/24110 円
2015/02/23550 円
2014/08/22180 円
2014/02/24700 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.74 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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