投信銘柄詳細 - NBストラテジック・インカム・ファンド<

NBストラテジック・インカム・ファンド<

最大下落率
(過去6ヶ月)
586 円(-5.91 %)
純資産 143 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,730 29 円(0.30 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 3 円(150 %)
前月解約額 前々月比
23 百万円 10 円(77 %)

NBストラテジック・インカム・ファンド<の特色

「NBストラテジック・インカム・ファンド(ラップ)(米ドルコース)」は米ドル建ての債券(国債、政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローンなど)に分散投資し、市場環境にかかわらず安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じトータルリターン最大化を目指す。各債券の配分比率は景気サイクルや投資機会の変化を捉え機動的に調整する。債券運用は米国の独立系運用会社ニューバーガー・バーマン・グループのニューバーガー・バーマン・フィクスト・インカムが行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は年2回、5月16日と11月16日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年11月15日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.05 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.46 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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