投信銘柄詳細 - ダイワファンドラップオンライン 日本債券

ダイワファンドラップオンライン 日本債券

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 556 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,001 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
99 百万円 1 円(1 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)

ダイワファンドラップオンライン 日本債券の特色

「ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス」はダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する投資成果を目指して運用を行うインデックスファンド。

決算は年1回、11月30日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

信託報酬は0.2214%。ただし、2017年2月10日までの間は、毎月10日時点の新発10年国債の利回りが1%未満だった場合0.108%とする。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.07 %
証券 0.03 %
受託 0.01 %
コスト
(信託報酬合計)
0.11 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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