投信銘柄詳細 - ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 −日本の真価− (高配当株コース)

ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 −日本の真価− (高配当株コース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,072 円(-5.08 %)
純資産 5,680 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
14,461 91 円(0.63 %)
前月設定価格 前々月比
30 百万円 14 円(88 %)
前月解約額 前々月比
299 百万円 161 円(117 %)

ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 −日本の真価− (高配当株コース)の特色

ファンドの目的
東京証券取引所第一部上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.東京証券取引所第一部上場株式に投資するコース、わが国の国債に投資するコースがあります。
高配当株コース
東京証券取引所第一部上場株式の中から、相対的に予想配当利回りの高い銘柄に厳選投資します。
◆ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。?東京証券取引所第一部上場株式の中から、流動性と予想配当利回りを基準に投資候補銘柄を選定します。
?選定した投資候補銘柄については、適宜見直しを行ないます。
?投資候補銘柄の中から、財務状況、配当政策、株価の水準等を考慮して銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
?ポートフォリオの組入銘柄については、機動的に見直しを行ないます。
2.毎年1月10日および7月10日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

分配金履歴

2017/07/10400 円
2017/01/101,200 円
2016/07/11120 円
2016/01/1240 円
2015/07/101,350 円
2015/01/13800 円
2014/07/10100 円
2014/01/10330 円
2013/07/101,600 円
2013/01/10560 円
2012/07/10310 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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