投信銘柄詳細 - ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
629 円(-2.79 %)
純資産 1,014 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,619 118 円(1.03 %)
前月設定価格 前々月比
75 百万円 21 円(39 %)
前月解約額 前々月比
30 百万円 17 円(131 %)

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の特色

 オーストラリア・ドル建てや、ニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資する。投資する公社債などは、国家機関(政府・州等を含む)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものとする。公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。このファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行う。マザーファンドは、「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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