投信銘柄詳細 - ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シ

ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シ

最大下落率
(過去6ヶ月)
635 円(-4.72 %)
純資産 1,044 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,539 4 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
175 百万円 -25 円(-13 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シの特色

「ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-」は日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用するインデックス投信。基準価額が1万2000円を超えた場合、安定運用に切り替える。
決算は年1回、9月19日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2020年9月18日まで。

分配金履歴

2017/09/1910 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)100.4%
債権比率(先物含)0.0%
信託報酬 委託 0.28 %
証券 0.27 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.59 %
同一分類平均 0.53 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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