投信銘柄詳細 - グローバル・ヘルスケアリート・ファンド(

グローバル・ヘルスケアリート・ファンド(

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 115 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,518 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

グローバル・ヘルスケアリート・ファンド(の特色

「グローバル・ヘルスケアリート・ファンド(毎月分配型)」は世界の高齢者向け住宅、看護施設といったヘルスケア関連施設のリートに投資する。

為替ヘッジは行わない。

決算は毎月21日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2021年2月19日まで。

分配金履歴

2017/03/2110 円
2017/02/2110 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.78 %
証券 0.78 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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