投信銘柄詳細 - 米国国債ファンド(為替ヘッジあり)

米国国債ファンド(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
549 円(-1.86 %)
純資産 2,594 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,176 -23 円(-0.23 %)
前月設定価格 前々月比
13 百万円 1 円(8 %)
前月解約額 前々月比
173 百万円 5 円(3 %)

米国国債ファンド(為替ヘッジあり)の特色

 米国国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行う。米国国債への投資にあたって、残存期間が最長15 年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。為替ヘッジありコース。
 なお、9月30日時点で、債券格付構成比はAAAが100%となっている。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.38 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.80 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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