投信銘柄詳細 - ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
314 円(-0.55 %)
純資産 11,521 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,606 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
420 百万円 3 円(1 %)
前月解約額 前々月比
171 百万円 -433 円(-72 %)

ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)の特色

 日本の国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。原則として15年程度までの国債を各機関の投資金額がほぼ同程度になるように組み入れる。なお、9月30日付で債券格付構成として、AAが100%となっている。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.08 %
証券 0.08 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.19 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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