投信銘柄詳細 - ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配

ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配

最大下落率
(過去6ヶ月)
664 円(-6.12 %)
純資産 303 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,456 45 円(0.48 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -4 円(-57 %)

ダイワ高格付3通貨債券ファンド(毎月分配の特色

 3つの通貨建て(米ドル、ユーロ、豪ドル)の債券などに分散投資し収益の確保を目指す。債券の各銘柄の格付けは取得時、AA(ダブルエー)以上とする。また、平均デュレーション(平均残存期間)は3年から5年程度を基本とする。運用はファミリーファンド方式で運用する。
 販売会社は大和証券(販売会社は今後変更になることがあります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/0520 円
2017/05/0820 円
2017/04/0520 円
2017/03/0620 円
2017/02/0620 円
2017/01/0520 円
2016/12/0520 円
2016/11/0720 円
2016/10/0520 円
2016/09/0520 円
2016/08/0520 円
2016/07/0520 円
2016/06/0620 円
2016/05/0620 円
2016/04/0520 円
2016/03/0720 円
2016/02/0520 円
2016/01/0520 円
2015/12/0720 円
2015/11/0520 円
2015/10/0520 円
2015/09/0720 円
2015/08/0520 円
2015/07/0620 円
2015/06/0520 円
2015/05/0720 円
2015/04/0620 円
2015/03/0520 円
2015/02/0520 円
2015/01/0520 円
2014/12/0520 円
2014/11/0520 円
2014/10/0620 円
2014/09/0520 円
2014/08/0520 円
2014/07/0720 円
2014/06/0520 円
2014/05/0720 円
2014/04/0720 円
2014/03/0520 円
2014/02/0520 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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