投信銘柄詳細 - 公社債投信(3月号)

公社債投信(3月号)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1 円(-0.01 %)
純資産 10,658 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,000 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
113 百万円 13 円(13 %)

公社債投信(3月号)の特色

ファンドの特色
1.円建ての債券を組入れの中心として、安定運用を行ないます。
・国債、地方債、金融債、社債等の債券で運用します。
2.当ファンドのご購入は、年1回に限定されています。
・ご購入の申込みは、原則として決算日以前の約1か月間の申込期間中に受付けます。追加設定は、当該各決算日の翌営業日に行ないます。
・ご換金は、原則としていつでもお申込みいただけます。
3.財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄およびマル優制度を利用できます。
4.毎年1回決算を行ない、収益分配前の純資産総額が当該元本総額を超過する額の全額を収益分配金に充当します
ただし、収益分配前の純資産総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。

分配金履歴

2016/03/227 円
2015/03/1910 円
2014/03/1911 円
2013/03/1916 円
2012/03/1920 円
2011/03/2226 円
2010/03/1966 円
2009/03/1965 円
2008/03/1960 円
2007/03/1930 円
2006/03/209 円
2005/03/2210 円
2003/03/19211 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.01 %
証券 0.01 %
受託 0.01 %
コスト
(信託報酬合計)
0.02 %
同一分類平均 0.38 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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