投信銘柄詳細 - 為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012−12

為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012−12

最大下落率
(過去6ヶ月)
55 円(-0.35 %)
純資産 1,871 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,105 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
9 百万円 -20 円(-69 %)

為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド2012−12の特色

 取得時にA格相当以上のユーロ円建て債券を投資対象とする。ユーロ円建て債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。信託期間は約5年(12年12月21日から17年12月19日まで)。満期償還時に元本確保を目指す。投資対象とするユーロ円建て債券は、米ドル/円為替レートの水準に応じてクーポンが決定される仕組み。
 販売会社はきらやか銀行、仙台銀行、中京銀行、東京スター銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/1940 円
2016/12/1940 円
2016/06/2040 円
2015/12/2140 円
2015/06/1940 円
2014/12/1940 円
2014/06/1940 円
2013/12/1940 円
2013/06/1940 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.00 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.46 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 ---

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