投信銘柄詳細 - 分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012−12

分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012−12

最大下落率
(過去6ヶ月)
110 円(-0.44 %)
純資産 504 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,020 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
42 百万円 6 円(17 %)

分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2012−12の特色

 この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行う。取得時に、A 格相当以上のユーロ円建て債券に投資し、償還価額が投資元本に最終計算期間の分配相当額を加算した価額となることを目標す。投資対象とするユーロ円建て債券は、海外の金融機関が円建てで発行するものとし、市況環境を踏まえて設定日に1銘柄を選定し投資を行う。
 販売会社は愛媛銀行、北海道銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/2233 円
2016/12/2228 円
2016/06/2228 円
2015/12/2223 円
2015/06/2223 円
2014/12/2218 円
2014/06/2318 円
2013/12/2413 円
2013/06/2413 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.00 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.36 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 ---

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook