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SBI岡三アセットマネジメント

ワールド・ソブリンインカム(十二単衣)

基準価額03/29
7,973
-16(-0.20%)

ワールド・ソブリンインカム(十二単衣)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 11.45%(688位)
純資産額 501億6600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.155%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主としてマザーファンド投資を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債および政府保証債等)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 主な投資対象国はアメリカ、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、日本とします。

3. 国別投資比率、デュレーションの決定および調整は、ファンダメンタルズ分析を中心に、為替予測、金利予測およびイールドカーブ分析に基づいて行います。

4. FTSE世界国債インデックスヘッジなし、円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

5. 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2002/03/26
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債<Y>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.01%
(658位)
4.14%
(773位)
11.45%
(688位)
2.74%
(656位)
2.31%
(683位)
1.59%
(448位)
標準偏差
0.77
(29位)
7.60
(521位)
7.01
(386位)
6.56
(172位)
5.46
(52位)
5.93
(72位)
シャープレシオ
3.93
(25位)
0.55
(579位)
1.64
(484位)
0.42
(467位)
0.43
(394位)
0.27
(295位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ワールド・ソブリンインカム(十二単衣)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 44円
信託報酬 43円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 9709億円
設立 1964年10月

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