みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2011/01/28 |
| 信託期間 | 2031/01/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ欧州通貨ハイイールド・コンストレインド＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.09%
（951位） |
3.26%
（1038位） |
4.10%
（863位） |
-0.99%
（763位） |
1.04%
（726位） |
2.11%
（368位） |
|
標準偏差
|
0.98
（147位） |
3.90
（70位） |
2.96
（46位） |
6.38
（145位） |
9.38
（426位） |
7.23
（166位） |
|
シャープレシオ
|
-0.09
（704位） |
0.84
（583位） |
1.40
（573位） |
-0.15
（570位） |
0.11
（543位） |
0.29
（259位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 23円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 23円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0262億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.47% |
7,446
(04/24)
|
115,357 |
| グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 39.10% |
11,653
(04/24)
|
52,917 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 52.08% |
11,607
(04/24)
|
216,189 |
| 高利回り社債オープン（毎月分配型） | 野 村 | ★ ★ ★ | 24.65% |
7,206
(04/24)
|
21,829 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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