投信銘柄詳細 - 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

最大下落率
(過去6ヶ月)
514 円(-3.86 %)
純資産 1,589 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,892 54 円(0.92 %)
前月設定価格 前々月比
8 百万円 8 円(0 %)
前月解約額 前々月比
81 百万円 43 円(113 %)

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)の特色

基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象
アジア・ニュージーランド債券マザーファンドの受益証券および国内の証券投資信託であるLM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)の受益権(以下、「投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
投資態度
■主として、以下の投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
・アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
・LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
■各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定します。なお組入比率の合計は高位を保つことを基本とします。
■実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
■資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

分配金履歴

2017/09/2050 円
2017/08/2150 円
2017/07/2050 円
2017/06/2050 円
2017/05/2250 円
2017/04/2050 円
2017/03/2150 円
2017/02/2050 円
2017/01/2050 円
2016/12/2050 円
2016/11/2150 円
2016/10/2050 円
2016/09/2050 円
2016/08/2250 円
2016/07/2050 円
2016/06/2050 円
2016/05/2050 円
2016/04/20100 円
2016/03/22100 円
2016/02/22100 円
2016/01/20100 円
2015/12/21100 円
2015/11/20100 円
2015/10/20100 円
2015/09/24100 円
2015/08/20100 円
2015/07/21100 円
2015/06/22100 円
2015/05/20100 円
2015/04/20100 円
2015/03/20100 円
2015/02/20100 円
2015/01/20100 円
2014/12/22100 円
2014/11/20100 円
2014/10/20100 円
2014/09/22100 円
2014/08/20100 円
2014/07/22100 円
2014/06/20100 円
2014/05/20100 円
2014/04/21100 円
2014/03/20100 円
2014/02/20100 円
2014/01/20100 円
2013/12/20100 円
2013/11/20100 円
2013/10/21100 円
2013/09/20100 円
2013/08/20100 円
2013/07/22100 円
2013/06/20100 円
2013/05/20100 円
2013/04/22100 円
2013/03/21100 円
2013/02/20100 円
2013/01/21100 円
2012/12/20100 円
2012/11/20100 円
2012/10/22100 円
2012/09/20100 円
2012/08/20100 円
2012/07/20100 円
2012/06/20100 円
2012/05/21100 円
2012/04/20100 円
2012/03/21100 円
2012/02/20100 円
2012/01/20100 円
2011/12/20100 円
2011/11/21100 円
2011/10/20100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.59 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.18 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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