投信銘柄詳細 - 円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
744 円(-3.88 %)
純資産 1,886 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,088 18 円(0.18 %)
前月設定価格 前々月比
8 百万円 6 円(300 %)
前月解約額 前々月比
73 百万円 28 円(62 %)

円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)の特色

基本方針
この投資信託は、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
投資対象
内国証券投資信託の受益権および親投資信託の受益証券(以下「投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
投資態度
■主として、以下の投資信託証券への投資を通じて、先進国のソブリン債(国債および政府保証債等)および国内の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(以下「J-REIT」といいます。)に実質的に投資を行います。
・為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)
・Jリート・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
■先進国のソブリン債への投資にあたっては、為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)を通じて行い、シティグループ世界国債インデックス(参考市場を含む)の採用国のうち、取得時において、AAA格相当の自国通貨建て長期債務格付を有する国のソブリン債を主要投資対象とし、原則として為替ヘッジを行います。

分配金履歴

2017/10/1630 円
2017/09/1430 円
2017/08/1430 円
2017/07/1430 円
2017/06/1430 円
2017/05/1530 円
2017/04/1430 円
2017/03/1430 円
2017/02/1430 円
2017/01/1630 円
2016/12/1430 円
2016/11/1430 円
2016/10/1430 円
2016/09/1430 円
2016/08/1530 円
2016/07/1430 円
2016/06/1430 円
2016/05/1630 円
2016/04/1430 円
2016/03/1430 円
2016/02/1530 円
2016/01/1430 円
2015/12/1430 円
2015/11/1630 円
2015/10/1430 円
2015/09/1430 円
2015/08/1430 円
2015/07/1430 円
2015/06/1530 円
2015/05/1430 円
2015/04/1430 円
2015/03/1630 円
2015/02/1630 円
2015/01/1430 円
2014/12/1530 円
2014/11/1430 円
2014/10/1430 円
2014/09/1630 円
2014/08/1430 円
2014/07/1430 円
2014/06/1630 円
2014/05/1430 円
2014/04/1430 円
2014/03/1430 円
2014/02/1430 円
2014/01/1430 円
2013/12/1630 円
2013/11/1430 円
2013/10/1530 円
2013/09/1730 円
2013/08/1430 円
2013/07/1630 円
2013/06/1430 円
2013/05/14900 円
2013/04/1530 円
2013/03/1430 円
2013/02/1430 円
2013/01/1520 円
2012/12/1420 円
2012/11/1420 円
2012/10/1520 円
2012/09/1420 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.49 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.85 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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