投信銘柄詳細 - アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
514 円(-2.42 %)
純資産 597 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,812 98 円(0.91 %)
前月設定価格 前々月比
33 百万円 17 円(106 %)
前月解約額 前々月比
50 百万円 44 円(733 %)

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の特色

 アジア・ニュージーランド債券マザーファンドと、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、主にアジア・オセアニア地域の債券に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則、為替ヘッジはなし。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.12 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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