投信銘柄詳細 - イオングループ・ファンド

イオングループ・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
651 円(-5.11 %)
純資産 945 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
13,064 -16 円(-0.12 %)
前月設定価格 前々月比
6 百万円 -20 円(-77 %)
前月解約額 前々月比
15 百万円 1 円(7 %)

イオングループ・ファンドの特色

 イオングループの株式(イオンとその連結子会社、持分法適用関連会社が発行する国内株式)と不動産投資信託証券(イオンの連結子会社が運用する日本の不動産投資信託証券)を投資対象とする。投資対象となるイオングループの企業の選定は、有価証券報告書や、四半期報告書に基づいて行う。ただし、有価証券報告書、四半期報告書に準ずる公開情報も用いる場合もある。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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