投信銘柄詳細 - 繰上償還条項付シェール関連株ファンド14

繰上償還条項付シェール関連株ファンド14

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,298 円(-8.44 %)
純資産 834 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
7,969 34 円(0.43 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
71 百万円 -4 円(-5 %)

繰上償還条項付シェール関連株ファンド14の特色

「繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)」は米国、カナダ、メキシコのシェール関連企業に実質的に投資する。シェールガス・オイルの生産拡大により成長が期待される企業と、エネルギーコスト低下により恩恵を受ける企業に着目し、ポートフォリオを構築する。
為替ヘッジは行わない。
決算は年4回1月、4月、7月、10月の9日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2018年4月9日。ただし、分配金込基準価額が1万2000円以上となった場合は繰上償還を行う。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.89 %
同一分類平均 1.29 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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