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SBI岡三アセットマネジメント

日本連続増配成長株オープン

基準価額03/28
10,326
-115(-1.10%)
推計基準価額 次回更新は09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本連続増配成長株オープンの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 26.54%(641位)
純資産額 57億7000万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいいます)に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク流動性等を考慮して行います。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、成長性バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案して行います。

4. 株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/12/28
信託期間 2045/12/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.25%
(777位)
9.49%
(698位)
26.54%
(641位)
7.56%
(640位)
7.47%
(660位)
-
(-位)
標準偏差
6.08
(89位)
8.65
(14位)
6.73
(3位)
10.62
(32位)
12.29
(9位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.19
(344位)
1.10
(386位)
3.95
(26位)
0.71
(553位)
0.61
(562位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本連続増配成長株オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 97円
信託報酬 78円
売買委託手数料 18円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 1.59%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 9709億円
設立 1964年10月

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