投信銘柄詳細 - 日本株テーマセレクション

日本株テーマセレクション

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-7.56 %)
純資産 2,372 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,986 -14 円(-0.13 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 -57 円(-92 %)
前月解約額 前々月比
172 百万円 23 円(15 %)

日本株テーマセレクションの特色

「日本株テーマセレクション」は投資魅力のある各種テーマを策定し、3カ月ごとに投資テーマの選定、入れ替えを行い、選定されたテーマにかなう日本株に投資する。投資候補となる各種テーマの銘柄リストを作成し、パフォーマンス上位3つの投資テーマを定量基準を用いて選定。原則として、3つの投資テーマの投資比率が入れ替え時に均等となるよう各テーマの全構成銘柄に投資する。

決算は年1回、8月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年8月14日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.66 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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