投信銘柄詳細 - 日本連続増配成長株ファンド16−12(繰

日本連続増配成長株ファンド16−12(繰

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-2.82 %)
純資産 514 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,494 35 円(0.31 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
122 百万円 31 円(34 %)

日本連続増配成長株ファンド16−12(繰の特色

「日本連続増配成長株ファンド16-12(繰上償還・償還延長条項付)」は日本の連続増配銘柄に投資する。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額などを考慮し、50~100銘柄でポートフォリオを構成する。

決算は年1回、12月15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年12月15日まで。ただし、2020年11月30日以前に基準価額が1万2000円以上(支払済み分配金を含まず)となった場合は繰上償還する。また、2020年12月1日の基準価額が1万500円以上であった場合は満期償還とし、未満の場合は信託期間を3年間延長する。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 1.29 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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