投信銘柄詳細 - 新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型)

新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
332 円(-4.07 %)
純資産 186 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,362 6 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -3 円(0 %)

新興国国債オープン(1年決算型) 愛称:アトラス(1年決算型)の特色

基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象
■JPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバ-シファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等を実質的な投資対象としす。
■新興国国債マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
投資態度
■主としてJP モルガン社のGBI-EM ブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等(以下、「新興国の国債等」といいます。)に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■投資にあたっては、JP モルガン社のGBI-EM ブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70%程度を投資します。(ステップ①)

分配金履歴

2017/08/14100 円
2016/08/12100 円
2015/08/12100 円
2014/08/12100 円
2013/08/12100 円
2012/08/13100 円
2011/08/12100 円
2010/08/12100 円
2009/08/12100 円
2008/08/12100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.67 %
証券 0.65 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.40 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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