投信銘柄詳細 - プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)

プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
608 円(-2.99 %)
純資産 116 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,502 36 円(0.31 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)の特色

基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象
外貨建ての短期債券等(国債、州債、政府機関債、政府保証債、国際機関債等)を実質的な主要投資対象とします。
高金利通貨マザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
投資態度
■高金利通貨マザーファンド(以下、マザーファンドといいます。)の受益証券への投資を通じて、世界の通貨の中から相対的に金利の高い8 通貨を選定し、主として当該現地通貨建ての短期債券等(国債、州債、政府機関債、政府保証債、国際機関債等)に分散投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。(マザーファンドの受益証券への投資を通じて、マザーファンドの投資態度と実質的に同一の投資態度で運用を行います。以下、同じ。)
■通貨の選定に当たっては、投資対象国の金利水準のほか、格付け、為替市場や債券市場の見通し、市場流動性等を総合的に勘案し決定します。なお、投資対象国の金利水準、格付け、為替市場や債券市場の見通し、市場流動性等を総合的に勘案し、必ずしも選定通貨が8通貨とならない場合もあります。また選定通貨の見直しは適宜行います。

分配金履歴

2016/12/20100 円
2015/12/21100 円
2014/12/22100 円
2013/12/20100 円
2012/12/20100 円
2011/12/20100 円
2010/12/20100 円
2009/12/22100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.48 %
証券 0.49 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.15 %

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