投信銘柄詳細 - アジア・オセアニア6 バリュー株オープン

アジア・オセアニア6 バリュー株オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
955 円(-7.83 %)
純資産 196 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,792 -68 円(-0.57 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 3 円(0 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 -1 円(-20 %)

アジア・オセアニア6 バリュー株オープンの特色

基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象
アジア・オセアニア地域の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
投資態度
■アジア・オセアニアの6ヵ国・地域(中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、オーストラリア)の企業の株式(金融、不動産(REITを含む。)を除く。)等に投資を行います。
ただし、上記6ヵ国・地域すべてに投資するとは限りません。
■投資にあたっては、流動性を勘案の上、経営・財務指標をもとに財務内容が良好で、割安度が高いと評価される企業に着目します。
■ポートフォリオの構築にあたっては、前記の観点より選別した100 銘柄程度の中から、リスク分散を図ることを目的に、各国・地域への投資比率の上限を純資産総額の40%として、原則として50 銘柄に等金額投資します。
ただし、国・地域別投資比率の状況等によっては、組入銘柄数が50 銘柄とならない場合があります。また、資金の状況、組入銘柄の値動き、売買単位等の要因により、等金額投資とならない場合、国・地域別投資比率の上限を超える場合があります。

分配金履歴

2017/07/19400 円
2017/01/19100 円
2015/07/21400 円
2015/01/19400 円
2014/07/22200 円
2014/01/20200 円
2013/01/21100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.08 %
証券 0.65 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.80 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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