投信銘柄詳細 - <中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

最大下落率
(過去6ヶ月)
511 円(-3.88 %)
純資産 522 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,811 53 円(0.92 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -2 円(-40 %)

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の特色

 主に投資信託証券※(2ファンド)への投資を通じて、アジア・オセアニア地域の債券に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。各投資信託証券の組入比率は投資対象ファンドの収益性や、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利のほか、為替動向等を勘案して決定する。なお、組入比率の合計は高位を保つことを基本とする。実質組入外貨建資産について、原則為替ヘッジ行わない。
 ※アジア・ニュージーランド債券マザーファンドとLM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)へ投資する。
 販売会社は中京銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。
 なお、14年2月20日時点の発行体構成比について、インドネシアが21.3%、ニュージーランドが48.4%、タイが1.6%、マレーシアが19.6%、韓国が1.2%。

分配金履歴

2017/09/2050 円
2017/08/2150 円
2017/07/2050 円
2017/06/2050 円
2017/05/2250 円
2017/04/2050 円
2017/03/2150 円
2017/02/2050 円
2017/01/2050 円
2016/12/2050 円
2016/11/2150 円
2016/10/2050 円
2016/09/2050 円
2016/08/2250 円
2016/07/2050 円
2016/06/2050 円
2016/05/2050 円
2016/04/20100 円
2016/03/22100 円
2016/02/22100 円
2016/01/20100 円
2015/12/21100 円
2015/11/20100 円
2015/10/20100 円
2015/09/24100 円
2015/08/20100 円
2015/07/21100 円
2015/06/22100 円
2015/05/20100 円
2015/04/20100 円
2015/03/20100 円
2015/02/20100 円
2015/01/20100 円
2014/12/22100 円
2014/11/20100 円
2014/10/20100 円
2014/09/22100 円
2014/08/20100 円
2014/07/22100 円
2014/06/20100 円
2014/05/20100 円
2014/04/21100 円
2014/03/20100 円
2014/02/20100 円
2014/01/20100 円
2013/12/20100 円
2013/11/20100 円
2013/10/21100 円
2013/09/20100 円
2013/08/20100 円
2013/07/22100 円
2013/06/20100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.18 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook